来源：证券之星
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2023-041
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
(资料图)
关于“嘉泽转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●调整前转股价格：3.36元/股
●调整后转股价格：3.28元/股
●转股价格调整生效日期：2023年5月26日
因公司实施2022年度权益分派，根据《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的相关规定，“嘉泽转债”的转股价格由目前的3.36
元/股调整为3.28元/股。现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核
准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，
公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”
，债券代码“113039”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募
集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起
可转换为本公司股份。
二、转股价格调整依据
（一）
《募集说明书》的相关约定
根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况，则转股价
格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）
。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）转股价格调整的原因
公司 2022 年度股东大会审议通过了
《公司 2022
年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，同意公司 2022 年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，拟
向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），每股分配比
例：每股派发现金红利 0.08 元（含税）。在实施权益分派的股权登记
日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分
配总额。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》
、于 2023 年 5 月 22 日披
露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2022 年度权益分派实施公告》。
本次权益分派实施后，公司将根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公
司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的发行条款及相关规
定，对“嘉泽转债”当期转股价格进行调整。
三、转股价格调整结果
（一）转股价格调整公式
根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发
生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况，则转股价
格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金
股利，P1 为调整后转股价。
（二）转股价格的调整
“嘉泽转债”的转股价格依据上述派送现金股利：P1=P0-D 的调
整公式调整，即调整前转股价 P0 为 3.36 元/股，每股派送现金股利
D 为 0.08 元/股；经计算，调整后转股价格为 3.28 元/股，计算过程：
P1=3.36-0.08=3.28 元/股。
（三）
“嘉泽转债”本次调整后转股价格为 3.28 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起生效。自 2023 年 5 月 26 日起“嘉
泽转债”恢复转股，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年五月二十二日
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